【风云看盘】格力电器被外资搞到历史新高,谁是外资下一个目标?

阅读 154012 21 爱投顾 2019-11-01 16:01

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在周初区块链股集体高潮后,股票市场陷入了暗淡低迷,指数虽跌幅不大,但个股波动远大于指数,不光大部分区块链股跌回原型,一些前期抱团核心资产的三季报大幅低于预期跌幅也较大。

就在国内市场陷入一片低迷之际,北向资金冒了出来。昨天迎着市场下跌一路买买买,我们的股市不予理会,今天小北继续发力买买买,将格力电器买出历史新高后,给股民、基金经理们感动哭了,大A随后开始反弹。

16年以来,北向资金便开始不断的涌入市场,随着北向资金的不断流入,可以说市场的生态与3年前完全不同,对于很多品种外资已经有了定价权。如何看待北向资金的持续流入?未来的市场生态会如何?今天军长跟大家详细聊聊。


【外资为什么疯狂买A股?】


市场上对外资的误解很多,有人说这些北向资金很多都是披着马甲的“李鬼”,军长认为李鬼也许有,但不会是主流资金。无论是达里奥还是巴菲特,都在强调中国投资的重要,最主要的原因就是美国股市机会越来越小。

10月31日凌晨,美联储公布10月利率决议,宣布降息25个基点至1.5%-1.75%,目前市场普遍视其为“防御性降息”。不等经济衰退真的到来就提前降息,避免经济下滑。

美联储主席鲍威尔很滑头的暗示未来很可能停止降息,而且鲍威尔称当未来时机合适时,还有可能会加息。一直以来美联储主席的工作就是干预市场的预期,降息的目的很简单,避免危机爆发!鲍威尔的表态显得心猿意马,难以对市场信心形成有力支撑,很难让已经部分成形的悲观情绪扭转。

因为“两颗地雷”摆在市场面前,诸多征兆都预示着美国实体经济已经行走在衰退的悬崖边上。9月美国回购市场爆发的钱荒还历历在目,美国运输业相关指数也出现了经济危机以来最严重的下跌,美国9月ISM制造业PMI为47。8,显著低于预期,录得2009年6月以来最低水平。

所以即便美联储那边开启“防御性降息”,但由于美股自身估值高又存在着相关隐患,聪明的投资人自然会将机会瞄向远方,虽然中国的经济增长开始降速,不过由于14亿人口以及多年来的快速增长,可以确定放眼全球中国的投资机会很大,于是我们看到外资不去理财大盘,只要你有回调,外资就像疯狗一样扑过来。


【外资的不断进入将如何改变股市?】

今天格力电器大涨,创出了新高,看到他相信不少股民跟军长一样心中有一些遗憾,17年价值投资尚未当道,军长手中便持有了通策医疗贵州茅台格力电器这些明星股。

不过随着外资买买买后不断高企的估值水平,出于常识考虑军长将这些明星股换成了市场尚不熟知的黑马股,19年以来随着科技股的复兴,黑马股也开始绽放异彩,类似沪电股份金溢科技这些家伙都博得了市场的眼球,未来会如何?

还是要从外资配置思路说起,外资配置以主动资金为主导,北上资金当前的配置情况显示,外资主动型资金集中超配了食品饮料、家电、医药三大消费行业,超配比例分别达到10%、7%和2.5%,同时低配了银行、非银、房地产、建筑、有色和国防军工等行业。

综合来看,今年以来各行业的外资配置方向为:

继续买买买的的股票:医药股和家电股;

此前没怎么买,今年开始买买买的股票:房地产股、计算机股、农业股、制造业的股票、以及传媒股;

一直没怎么买的股票:券商。

放眼未来,外资进入A股也许刚刚开始,A股在MSCI的纳入比例还将从19年的20%进一步提升至100%,届时A股将占据MSCI新兴市场指数17。4%的权重,同时占据MSCI中国指数39。8%的权重,外资进入A股还有4倍以上的增长空间!

这个空间中,军长认为外资一定不会持续配置医药、消费以及家电,那些以前没怎么买,今年开始买入的股票以及一直没怎么买的股票,也许未来会被外资配置。

这几年,很多真正的成长投资者、价值投资者(非茅粉)并没怎么赚到钱,看到格力电器、茅台飞上天的时候,自己心仪的股票还没怎么涨,懊恼不已。

军长认为,最好的股票,是自己非常喜欢,市场一定会喜欢但暂时不喜欢的。自己真的喜欢,从内心深处认同和看好,才能拿得住。市场一定会喜欢,表明对其价值展现会有强烈共识,不会形成长期的定价偏离。

但万人迷总是很贵,所以由于一些原因的暂时不喜欢能带来低估值,也就是优质的入手机会。市场很喜欢但自己不喜欢,说明看不懂或者不认同,这钱不赚也罢。

自己很喜欢但市场就是不喜欢,很可能会长期坐冷板凳,但如果运气不差,总会迎来春天。风水轮流转,下一次也许就到了你家。

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